Головна » Фінансова звітність
Фінансова звітність
Інформація щодо освоєння видатків
ДНЗ №5
за І квартал 2021 року
|
КЕКВ |
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд
|
|
2111 |
Заробітна плата |
574594,96 |
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
124687,11 |
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
11412,99 |
|
|
2220 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
5800,00 |
|
|
2230 |
Продукти харчування |
32998,41 |
4042,63 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2442,17 |
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
7711,8 |
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
19180,63 |
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1341,95 |
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних програм,не віднесених до заходів розвитку |
|
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
|
|
|
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
|
|
|
|
Разом |
780170,02 |
4042,63 |
Проведені платежі з 05.05. по 05.06. 2020 року
Водопостачання та водовідведення – листопад 2399.40
- грудень 2343.60
Вивіз сміття – листопад 471.00
Електроенергія – 10587.33
Абонплата за телефон – жовтень168.90, листопад – 168.90
Доступ до мережі Інтернет – 142.86
Придбання
- Буд.матеріали – (точила для ножів,рукавиці «Зірка»,ручка для колуна)
227.00
- Деревина (дрова паливні твердих порід) – 14836.50
- Вода питна -1200.0
- Посуд(шатківниця) -175.00
- Офісний папір – 1202.41
Послуги
- заміна ущільнюючого шнура твердопаливного котла ,чистка сажі -
1870.00
- технічне обслуговування вогнегасників - 1211.14
- технічне обслуговування газопроводів - 188.50
- профілактичні дослідження збудників кишкових інфекцій -608.29
Енергоносії
Листопад 2019:
Водопостачання – 43куб.м .(33.924) - 1458,732 грн.
Водовідведення – 43 куб. м. (21,876) – 940.668 грн.
Електроенергія - 3639 кВт (3.51158) - 12778.639 грн.
Грудень:
Водопостачання – 42куб.м. (33.924) - 1424.808 грн.
Водовідведення – 42 куб. м. (21,876) – 918.792 грн.
Електроенергія - 2231 кВт (3.0172) - 6731.373 грн.
Січень-грудень 2019
Водопостачання – 434 куб. м. (22.836) - 9910.824 грн.
Водовідведення – 434 куб. м. (16.02) – 6952.68 грн.
************************************************************
Проведені платежі з 28 серпня по 04 жовтня включно
Водопостачання та водовідведення – 1450.80
Вивіз сміття – 386.78
Електроенергія – 5294.54(за вересень)
Абонплата за телефон – 323.82
Доступ до мережі інтернет – 71.43 (за липень)
Функціональне навчання у сфері ЦЗ – 585.97
Придбання
- Шаровий кран 2 шт., ніпель, паста для упаковки, згін ст. в зборці, диск
відрізний по металу – 235.18 +1270.88
- Комплект обладнання для підготовки палітурної продукції -11900
- Бензин – 267.60
Послуги
- Монтаж циркулярного насоса з зварюванням – 12569.20
Проведені платежі 3 18.06. по 28.08. включно
Водопостачання та водовідведення – 4575.60
Вивіз сміття – 773.40
Абонплата за телефон – 191.28
Електроенергія – 15584.53
Придбання
Побутова хімія – 520.30
Будматеріали(тачка, електронна вага) – 2763.00
Будматеріали (хомут,валик, кісточка,піна монтажна,насадка) – 1187.00
Дитячі ліжка 2х ярусні - 63648.00
Шафа 4х дверна для роздягальні з лавкою – 29181.60
Послуги(дератизація) -142.79
Технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання – 188.51
Продукти харчування -38493.67
Фонд заробітної плати – 144226.88
**********************************************************************************
